التقرير الاسبوعي للمؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية بتاريخ : 2025-02-01
التوقعات المستقبلية
- السيناريو السلبي: في حالة حدوث تراجع في السوق، يمكن أن نرى انخفاضًا بنسبة تصل إلى 10%، مع احتمالية وصول المؤشر إلى مستويات 27,000 نقطة. هذا السيناريو يمكن أن يتفاقم بسبب الضغوط الاقتصادية العالمية أو أي توترات سياسية محلية.
- السيناريو الإيجابي: في حال تحسن الظروف الاقتصادية أو ظهور أخبار إيجابية تدعم السوق، يمكن أن نشهد ارتفاعًا بنسبة 15%، مما قد يدفع المؤشر نحو مستويات 34,500 نقطة.
المستويات الفنية الرئيسية
- الدعم الرئيسي عند مستوى 29,000 نقطة، مع احتمالية 60% أن يظل المؤشر فوق هذا المستوى.
- المقاومة عند مستوى 31,000 نقطة، مع احتمالية 40% لكسر هذا المستوى في حالة وجود زخم شراء قوي.
- هذه المستويات تعتبر نقاط تحول نفسية مهمة للمستثمرين، حيث أن كسرها يمكن أن يغير من الاتجاه العام للسوق.
تحليل أداء السوق الأخير
- في الشارت اليومي، يظهر المؤشر اتجاهًا صعوديًا تدريجيًا مع بعض التراجعات المؤقتة.
- في الشارت الساعي، هناك تذبذبات أكبر تشير إلى تقلبات قصيرة الأجل.
- تحركات المتداولين تشير إلى سلوك مضارباتي، حيث يستغل البعض الفرص القصيرة الأجل لتحقيق أرباح سريعة.
- هناك تباين بين الفريم اليومي والساعي، حيث يؤكد اليومي الاتجاه الصعودي بينما يظهر الساعي تقلبات.
تحليل المؤشرات الفنية
- المؤشرات اليومية تشير إلى زخم شرائي مع بعض التحفظات، حيث يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 52 نقطة مما يشير إلى توازن نسبي.
- في الشارت الساعي، مؤشرات مثل MACD وADX تشير إلى تقلبات مع زخم متزايد، مما يعكس احتمالية حدوث تحركات كبيرة.
- هناك تأكيد بين بعض المؤشرات مثل EMA وSMA التي تظهر دعمًا للسوق، ولكن يجب مراقبة أي تباينات مستقبلية.
التوقعات متعددة الأطر الزمنية
- المدى القصير (1-5 أيام): توقعات بتقلبات طفيفة مع احتمالية اختبار مستويات الدعم.
- المدى المتوسط (1-3 أشهر): السيناريو الإيجابي مرجح بشرط الحفاظ على مستويات الدعم الرئيسية.
- المدى الطويل (6-12 شهر): توقعات إيجابية مع احتمالية تحقيق المؤشر مكاسب كبيرة بشرط استقرار الأوضاع الاقتصادية.
تحليل مستوى الإغلاق
- مستوى الإغلاق الأخير عند 30,010 نقطة يشير إلى سيطرة الشراء بشكل طفيف.
- المؤشرات الفنية تدعم الاتجاه الصعودي، ولكن يجب مراقبة أي تغييرات في العوامل الاقتصادية أو السياسية.
إلغاء السيناريو السلبي
- يتم إلغاء السيناريو السلبي في حالة تجاوز المؤشر لمستوى المقاومة 31,000 نقطة بثبات لأكثر من 3 جلسات.
إلغاء السيناريو الإيجابي
- يتم إلغاء السيناريو الإيجابي في حالة كسر المؤشر لمستوى الدعم 29,000 نقطة بثبات لأكثر من 3 جلسات.