التقرير الاسبوعي للمؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية بتاريخ : 2025-02-08
التوقعات المستقبلية
- السيناريو السلبي: في حال حدوث هبوط، قد يشهد المؤشر انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% بناءً على مستويات الدعم القوية التي يمكن كسرها. يمكن أن يستهدف المؤشر مستوى 28000 نقطة كهدف أولي.
- السيناريو الإيجابي: في حال حدوث ارتفاع، قد يشهد المؤشر زيادة بنسبة تتراوح بين 8% إلى 12%. يمكن أن يستهدف المؤشر مستوى 33000 نقطة كهدف أولي.
المستويات الفنية الرئيسية
- الدعم: مستوى الدعم الرئيسي عند 29000 نقطة، والذي يمثل حاجزًا نفسيًا قويًا للمستثمرين.
- المقاومة: مستوى المقاومة الرئيسي عند 31000 نقطة، والذي قد يشكل حاجزًا أمام تحقيق مكاسب أكبر.
- احتمالات الكسر: احتمالية كسر مستوى الدعم 29000 نقطة تبلغ 30%، بينما احتمالية كسر مستوى المقاومة 31000 نقطة تبلغ 40%.
تحليل سلوك السوق الأخير
- الأداء اليومي: يظهر المؤشر نمطًا تصاعديًا مع بعض التذبذبات، مما يشير إلى اهتمام المستثمرين بالشراء عند الانخفاضات.
- الأداء الساعي: يظهر المؤشر حركة جانبية مع بعض الزخم الإيجابي، مما يعكس حالة الترقب والحذر بين المستثمرين.
- مقارنة الأطر الزمنية: الإطار اليومي يظهر زخمًا إيجابيًا أقوى مقارنة بالإطار الساعي، مما يشير إلى تفاؤل أكبر في الأجل المتوسط.
تحليل المؤشرات الفنية
- المؤشرات اليومية: مؤشر RSI يشير إلى زخم صعودي معتدل عند مستوى 53، بينما يعطي مؤشر MACD إشارات متباينة.
- المؤشرات الساعية: مؤشر ADX يظهر اتجاهًا ضعيفًا، بينما يشير مؤشر Stochastic إلى احتمالية تصحيح قريب.
- التوقعات: تباين بين المؤشرات يشير إلى حالة من عدم اليقين، مع ميل طفيف نحو الاتجاه الصعودي.
نظرة متعددة الأطر الزمنية
- المدى القصير: من المتوقع أن يشهد المؤشر استقرارًا مع احتمالية تصحيح طفيف خلال الأيام القادمة.
- المدى المتوسط: قد يشهد المؤشر ارتفاعًا تدريجيًا نحو مستويات المقاومة في الأشهر القادمة.
- المدى الطويل: من المتوقع أن يواصل المؤشر الاتجاه التصاعدي مع تحقيق مكاسب قوية خلال السنة القادمة.
تحليل مستويات الإغلاق
- الإغلاق الأخير عند مستوى 30011 نقطة يشير إلى ميل صعودي طفيف، مع دعم من العوامل الفنية والأساسية.
- العوامل الأساسية: استقرار الاقتصاد المصري والتحسن في الأوضاع العالمية يدعمان النظرة الصعودية.
إلغاء السيناريو السلبي
- الإلغاء الفني: في حال تجاوز المؤشر مستوى 31000 نقطة، يمكن اعتبار السيناريو السلبي ملغى.
إلغاء السيناريو الإيجابي
- الإلغاء الفني: في حال كسر المؤشر مستوى 29000 نقطة، يمكن اعتبار السيناريو الإيجابي ملغى.